一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资、经济合作以及粮食工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我县的相关政策，起草和组织实施相关政府规范性文件。

（2）研究国内外经济发展趋势，拟订和实施全县国内外贸易、粮食流通、外商投资、对外投资与经济合作发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划并组织实施。监测、分析全县商务粮食运行状况。

（3）负责按规定承担国内外贸易、粮食工作、外商投资、对外投资和经济合作发展的各类专项资金的申报和组织实施；推进全县流通标准化、信息化管理。

（4）负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

（5）负责全县流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全县加油站和仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设；负责全县粮食流通的行业指导，承担粮食流通市场调控的具体工作，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通基础设施建设规划，指导全县粮食仓储和现代物流建设，管理有关粮食流通设施政府投资项目。

（6）负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（7）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（8）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域综合行政执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

（9）负责县粮食安全工作协调小组的日常工作，落实政府统一领导下的粮食工作分级负责责任制；贯彻国家粮食安全战略：组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

（10）负责编制全县粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；指导库区、灾区、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障驻开部队粮食供给。

　　（11）负责指导县内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外交流与合作。

　　（12）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理县粮食风险基金；督促检查国家和省、市、县粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；协同做好粮食质量标准管理工作。

　　（13）承担县级储备粮的行政管理职能，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用县级储备粮的建议，经县政府批准后组织实施；制定县级储备粮管理办法，会同有关部门和单位组织县级储备粮的收储、轮换、调配，监督检查并落实县级储备粮的数量、质量和储存安全；督促指导收储企业按县政府下达的储备计划落实储备任务，指导和协调收储企业的地方储备粮管理工作；管理县粮食收储有限责任公司。

　　（14）负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责核发对外贸易经营者备案登记表、审核上报国际货代企业和国（境）外非企业经营组织常驻本县代表机构并监督管理，管理进出口商品配额和许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

（15）指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设；监督、协调机电产品国际招投标活动；按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。

（16）指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

（17）负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织开展对外招商工作；负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作；负责外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年检。

（18）会同有关部门牵头审核报批国家级开发区（经济技术开发区、出口加工区、保税区）和省级经济开发区的设立、升级和区域调整；协助省商务厅做好国家级开发区、省级经济开发区商务工作的综合协调、指导和日常管理。

（19）促进对外投资和经济合作，依法核准或报批在境外投资企业（机构）的设立；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本县公民境外就业人员的权益保障工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（20）负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，协助组织反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流和合作。

（21）推进我县与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

（22）负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

（23）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（24）承办县政府交办的其他事项。

2.机构情况

编制机构4个，开化县商务粮食局，开化县商务粮食行业监督管理办公室，开化县电子商务办公室,开化县散装水泥办公室。独立核算编制机构2个：开化县商务粮食局，开化县散装水泥办公室。

3．人员情况

（1）编制人数共22人。行政编制12人，全额补助事业人员10人。

   （2）实有在职人数共24人：行政在职人员16人；全额补助事业在职人员8人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.指标完成情况

外贸：1-11月份，我县累计进出口总额23亿元，同比增长34.5%。其中，累计出口额为19.42亿元，同比增长36.7%，占全省比重的1.1‰。超过年度目标（0.87‰）23个千分点。累计进口额3.58亿元，同比增长23.6%。外贸出口圆满完成考核目标。

电商：1-11月完成网络零售额达到14.82亿元，同比增长54%，累计完成农村服务点488家，其中阿里村淘新建成服务点40个，淘实惠完成40个点；提前完成规上工业企业指标，其中运用电商工业企业有70家，占工业企业的98.59%；改造提升农村电商服务点130个；完成普及人才培训50100人次，省级电商人才培训106人次；新培育服务业电商平台开展业务商家数102家；新建社区终端25个。

商贸流通：1-11月，我县社会消费品零售总额70.78亿元，增速为11%，达到目标值10%。零售额增速偏低原因主要在于新增限上企业少，老企业增长乏力等原因。

粮食：落实县内粮食订单面积2165亩，签订粮食订单合同1013吨，落实省外粮食基地2个，面积22000亩，粮源6000吨；储备粮油按计划推陈储新，完成年度出库任务9614吨，其中早稻1239吨、小麦3000吨，菜籽油75吨，晚稻5000吨。

2.主要工作

（一）优环境、保增长，挖掘“好地方”经济增长新动力。

1.优化外贸企业发展环境，促进对外贸易持续向好。一是提升服务水平，开拓“走出去”平台。组织县出口企业参加各类境内外高层次外贸活动。为瑞达塑胶、易晓食品、海峰电子等28家争取到摊位。组织我县出口企业参加华交会、广交会、消博会、义博会等重点展会，提供全程跟踪服务。鼓励企业参加与自身产品切合的境外展会，拓展欧美市场，2017年企业自主参加国外展会30个，获得摊位32个。积极组织10家本土企业参加 “一带一路”对接洽谈活动（“非洲客商走进衢州”），利用政府资源，在家门口发掘非洲客户。二是完成2016年省、县商务促进资金（外经贸部分）、2017年中央外经贸专项资金补助兑现工作，累计惠及74家企业,129个项目，涉及资金503.02万元。三是推动外贸小微企业出口信用保险政府联保工作。有效帮助中小外贸企业防范外贸出口风险。全县37家外贸小微出口企业投保，占外贸小微企业的78%。10月份已有1家小微企业遭遇土耳其买家提货不付款情况，获得中信保公司赔款。四是完成县级政策修订稿，紧跟中央、省级外向型经济政策支持重点变化，结合我县出口实际，及时优化2013版县出口支持政策，经过不断梳理、吸收、整合，最终确定修订方案.目前已通过常务会及常委会。

2.加大需求侧改革，推进商贸流通转型升级。一是围绕绿色生态功能区建设与现代流通协同发展的要求，全力推进流通业综合改革试点，争取试点资金400万元。根据拟支持项目进程分批拨付，目前已拨付资金290.3万元。二是搭建平台，开展消费促进月等活动，组织68家企业（商家）开展了3个促消费活动，实现销售额4000万元。鼓励企业走出开化参加展会，为4家企业申请展位费1.44万元。三是开展调研，制定批发零售改造提升方案，争取2018年批发零售改造提升试点。四是保障粮食安全，健全粮食应急体系，草拟《开化县粮食安全应急预案》，严格落实稻谷最低收购价政策。做好1500套“小粮仓”发放工作，成功争取 “放心粮油县”称号。推进“粮食银行”建设，目前网点92个，储户7451户，收储中晚稻近5000吨。

3.顺应互联网发展趋势，推动电子商务快速增长。我县基本形成“五园一中心”电商产业格局，促进了电商产业集聚发展，浓厚了我县电子商务发展氛围。凌云电子商务产业园发展不断完善，实现年网络销售额2.5亿元，同比增长30%；万腾电子商务创业孵化园不断成长，全年孵化人员50人，已办理营业执照的企业及个体户30多家；易云电子商务创业园建设进展顺利，商务办公楼已投入使用，仓储用房在建中，已有10余家企业准备入驻； 农村电子创业园发展壮大。建设浙江省首家县级3.0农村淘宝项目，完成61个村级服务点，实现乡镇全覆盖；跨境电子商务园开园在即，为跨境电子商务贸易提供便利化服务政策和环境，引导外贸企业通过电子商务方式扩大市场，外销我县特色产品。二是合理布局，加速农村电商发展。建成阿里巴巴农村服务点61个，实现交易额2000余万元；浓厚农村电商氛围，今年先后组织开展年货节、春耕节、618家电大促等活动，活动成绩在省内均位列前位；完成130个农村电商村级服务站进行改造提升。三是加强顶层设计，规划先行。完成《浙江省开化县电子商务“十三五”发展规划》初稿，征集相关企业及部门的意见进一步修改完善。四是加强政策引导，政策扶持。2016年电子商务产业政策共发放资金162万元，对全县26家电商企业进行补助。

4.盘活国有资产焕生机，推动“大花园”建设。对芹阳办钟山路12号、解放街83号、工人路6-2号、泡泡龙KTV、华埠镇解放路171号、177号进行了公开招租，招租店铺20间，实现房租收入235万元，完成年度考核指标（145万元）162%。筹备柏林粮站、张村粮站公开处置，进行房屋和土地价值评估、房屋质量鉴定、对D级危房进行拆除。

（二）强监管、保安全，勇当“好地方”商务粮食行业监管 “守门人”。

一是严格粮食安全监管。开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”集中行动，集中对政策性储粮开展了专项整治行动 ，及时“回头看”，立纠立改。开展秋季粮油安全检查，进一步督促储粮安全，实现储备粮资金、仓库、规模三落实。二是加强成品油市场管理。与加油站点签订安全生产责任书，定期组织加油站点负责人召开季度安全生产专题会议，发放《消防安全职责告知书》。启动成品油市场突出问题集中专项整治，开展非法柴油点整治工作，对发现6个存在私存、非法运输销售柴油行为的站点已基本整治到位。组织开展加油站应急演练。三是扎实做好典当行业日常监督和核查，进行非法集资风险排查，完成年审工作，辖区内的2家企业均通过年审。四是对商场、超市、粮库、国资、加油站、散装水泥混凝土企业及报废汽车拆解场地等安全生产隐患排查，共计80人次。

（三）借风口，创品牌，打造“好地方”世界级餐饮新名片。

一是活动造势，打响开化餐饮名牌。牵头举办 “访状元故里 弘崇文之风”活动，国内外共110多人参加。讲好程宿状元故事，展示好地方山水情怀，打响状元故里尊师重教、崇文尚学品牌，推动开化餐饮业发展，做大做强生态文化休闲旅游产业。承办世界名糕点制作邀请赛，开化气糕对战意大利披萨，扩大气糕知名度。牵头开展气糕百校千企推广活动5场次，涉及浦江、上饶、衢州、兰溪等地。启动开化餐饮名店评选，推广开化名菜、名厨、名店，为开化美食造势、聚气、扬名。二是启动国际美食小镇工程。计划通过2年时间，提升开化美食品牌知名度，弘扬开化美食文化，做大做强开化餐饮业，打造国际美食小镇。外出考察，学习先进经验，邀请省、市餐饮行业专家献计献策，结合开化实际，完成打造国际美食小镇实施方案提交县政府，积极与省厅对接，争取政策及资金支持。接棒开化餐饮行业协会管理权，充分调动协会打造、推广开化餐饮品牌的积极性，共同推动国际美食小镇工程。三是政府站台保驾护航。成立美食办（气糕办），推动美食产业（气糕产业）发展，开展“开化气糕”百校千企推广活动，目前共有253家气糕门店，从业家庭户均增收4万元，解决1000余人的就业，年产值2亿元。政策扶持，发挥带动作用。深入调研，结合实际，编写《开化县餐饮业发展实施方案（初稿）》及《开化美食产业发展扶持政策（初稿）》。

（四）推项目，抓落实，搭起“好地方”跨越式发展新阶梯。

一是再生资源回收市场。因项目地块地形多为山体，为防止地质灾害隐患产生，减轻边坡治理压力，建设方案经多次论证，不断进行完善，同步开展环评、水保评估等工作，项目于2017年8月开工开展建设,至11月基础地梁承台钢筋施工已完成。12月完成主体工程建设。

三是浙西粮食储备中转库项目。2016年6月底开始施工，分三期建设，完成总体形象进度的85%。一期完成建设可以使用，11月27日工程质量验收，库容3.6万吨；二期主体工程全部结顶，年底前基本完成。三期附属设施办公用房、消防水池、一站式服务中心、道路、给排水、电路设施正施工中。智慧粮库项目正配合仓库、附属设施在施工中。

四是推进加油站项目建设。新建上茨加油站，土地已被中石化摘牌，省厅新建项目申请批复已下达。启动马金加油站迁建项目，8月1日上午，我局组织国土、规划、安监、环保、交通、马金镇政府等相关部门对两个站点的迁建地址进行实地踏看，确保今后加油站点迁建项目的顺利实施。

 （五）促稳定，倡文明，绘出“好地方”文明和谐新风尚。

一是全力护航“十九大”、“世界互联网大会”等各级政府主办的大型会议活动。及时启动一级响应，落实24小时值班，周末正常上班，畅通汇报渠道。每天开展商务粮食行业安全隐患排查，全面跟踪不稳定人员思想动态，根据检查及巡逻情况进行每日会商研判，保障商务粮食线稳定安全。二是落实省级文明县城创建。及时对接跟进，完成东方、利群解放街店、金百汇母婴室布置工作。完成责任路段居民楼亮灯工程。引导责任路段的居民、经营户参与文明创建活动，打扫卫生、检查楼道内的灭火器材、文明劝导。三是加强党风廉政建设。落实“两学一做”学习教育常态化制度化，开展传承好家风活动，严格“双整”工作，组织基层组织建设年活动，深入贯彻学习践行十九大会议精神，锻造商务粮食铁军，强化基层战斗堡垒作用。四是推进维稳信访工作。妥善处理12345投诉26件，信访2件。定期慰问军转人员及困难人员，及时跟踪动向，确保商务粮食系统稳定有序。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年初预算财政拨款收入1082.14万元，支出1082.14万元，其中基本支出656.64万元，项目支出425.5万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、当年收入支出预算执行基本情况。

2017年实际财政拨款收入1863.61万元，其他收入18.39万元，合计1882万元；基本支出768.13万元（其中人员支出687.80万元，日常公用经费支出80.33万元），项目支出1155.69万元，合计1923.82万元。

    实际财政拨款收入数比年初预算数增加781.47万元，增加72%，原因是用于项目支出的收入增加730.19万元，主要是商务促进资金增加677.30万元，电子商务专项资金增加52.89万元。基本支出比预算增加111.49万元，主要是争取上级补助资金奖励，用于公用经费。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。财政拨款收入占总收入的99.02%；其他收入占总收入的0.98%；基本支出占总支出的39.93%，项目支出占总支出的60.07%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

本年“三公” 经费9.14万元，比预算数9.2万元减少0.06万元，基本持平。“三公”经费9.14万元，都是国内接待费。国内公务接待批次150次，国内公务接待人次1516人（填报说明附表5）。“三公”经费比上年的 17.93万元减少8.79万元，其中公务用车运行维护费今年为零（已车改），上年8.32万元。国内接待费比上年的9.61万元减少0.47万元，减少4.89%。

（2）会议费支出情况

    本年会议费6.8万元，上年5.71万元，增加1.09万元，增加19%，主要是电子商务会议增加。

（3）培训费支出情况：本年培训费1.24万元，上年0.67万元，增加0.57万元，增长85%，原因主要是电子商务培训增加。

（三）年末结转和结余情况。

本年资金结转和结余135万元，是基本支出结余。其中县商务粮食局年末资金结转和结余111万元，由于县商务粮食局有“其他应收款--县粮食国资公司”198万元，但该笔应收款县国资委口头说明不予支付。假定剔除该笔应收款项，则县商务粮食局结转结余资金为-87万元（198-111=87）。

（四）当年预算执行中存在问题。本年收支相抵超支41.82万元（收入1882万元-支出1923.82万元=-41.82万元），其中县商务粮食局超支30万元。超支意味着占用了其他应付款（如应付屠宰场设备款），长此以往，必然影响机关工作的正常运行。希望县财政局提高2018年有关项目工作经费预算，做到收支平衡。

三、资产负债情况分析

    本年末资产总额1399万元，其中县商务粮食局1175万元，县散装水泥办公室224万元。固定资产112万元，其中县商务粮食局37万元，县散装水泥办公室75万元。负债1149万元，其中县商务粮食局1026万元，县散装水泥办公室123万元。年末净资产250万元，其中县商务粮食局149万元，县散装水泥办公室101万元。年末净资产中结余资金（其他结余资金）135万元，其中县商务粮食局111万元，县散装水泥办公室24万元。县商务粮食系统资产负债率为82%。

资产总额比上年增加792万元，主要是银行存款增加747万元，其他应收款增加40万元，固定资产增加5万元（购置电脑5台，投影仪一台）。

5、负债增加829万元，主要是其他应付款增加，其中再生资源回收交易市场工程款600万元，商务促进资金108.3万元。

6、净资产减少37万元，其中县商务粮食局减少26万元，县散装水泥办公室减少11万元。从净资产结构看，一是固定资产基金增加5万元；二是结余减少42万元（其中县商务粮食局减少30万元，县散装水泥办公室减少12万元。。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本局制定了《开化县商务粮食局内部控制管理工作手册》，其中包含了“预算业务内部控制”、“收支业务内部控制”、“政府采购业务内部控制”、“资产业务内部控制”、“合同管理内部控制”等财务制度，特别是费用审批流程，办理财务事项程序等，有了全面的财务内控监督机制，为进一步搞好财务工作，打下了良好的基础。

今后要进一步加强内控制度建设，认真执行“工作手册”规定的各项规章制度，按程序办事，堵住工作漏洞，更好地为商务粮食系统各项经济工作服务。

                          开化县商务粮食局

                          2018年1月30日